Управление Федерального казначейства сообщает, что с 19.06.2023 вступило в силу Положение Банка России от 09.01.2023 № 813-П «О ведении Банком России и кредитными организациями банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства», которое заменило Положение Банка России от 06.10.2020 № 735-П «О ведении Банком России и кредитными организациями (филиалами).

  Обращаем внимание, что Положением № 813-П предусмотрена возможность перевода банком денежных средств, внесенных в кассу банка, на банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства.

  Таким образом, наличные денежные средства, принятые в кассу клиента перечисляются банком на ЕКС с последующим отражением ТОФК операций на соответствующем казначейском и лицевом счете.

   Кроме того, реквизитный состав документов, применяемых банками при осуществлении кассовых операций дополнен реквизитом «Казначейский счет».

   Письмо УФК по Самарской области об информировании клиентов размещено в разделе:  Документы - Обеспечение наличными