Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

приказом Управления Федерального

казначейства по Самарской области

от « 29 »  апреля 2016 г.  № 130

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

об Операционном отделе Управления Федерального казначейства по Самарской области

 

I. Общие положения

 

          1.  Операционный отдел (далее - Отдел) является структурным подразделением Управления Федерального казначейства по Самарской области (далее - Управление).

          2. Отдел осуществляет свою деятельность во  взаимодействии со структурными подразделениями Управления.

          3. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, правовыми актами Федерального казначейства, Положением об Управлении, приказами Управления, а также  настоящим Положением.             

 

II. Задачи и функции Отдела

 

2.1 Задачами отдела являются:

2.1.1. организация и осуществление электронных расчётов в системе банковских расчётов между Управлением и подразделением Банка России, кредитными организациями;

2.1.2. обеспечение функционирования единого казначейского счёта в части счёта, открытого Управлению в подразделении Банка России;

2.1.3. координация действий структурных подразделений Управления при осуществлении операций на счетах, открытых Управлению в подразделении Банка России и кредитных организациях;

2.1.4. взаимодействие с ГИС ГМП в части полномочий Управления.

2.2. В рамках поставленных задач Отдел выполняет следующие функции:

2.2.1. формирует и направляет в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства Консолидированные заявки на перечисление средств федерального бюджета на счёт Управления для осуществления кассовых выплат;

2.2.2. формирует и направляет в Федеральное казначейство Заявки на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов);

2.2.3.   формирует расчетные документы для проведения кассовых выплат со счетов Управления и обеспечивает их передачу в подразделение Банка России и кредитные организации;

2.2.4. обеспечивает проведение операций по обеспечению наличными денежными средствами и осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) карт организаций, лицевые счета которым открыты финансовых органах субъекта Российской Федерации (муниципальных образований);

2.2.5 обеспечивает проведение операций по обеспечению наличными денежными средствами и осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) карт организаций федерального уровня, лицевые счета которым открыты в Управлении и обслуживаются отделом расходов и отделом обслуживания силовых ведомств Управления;

2.2.6. принимает электронные выписки банка по всем счетам, открытым  Управлению в подразделении Банка России и кредитных организациях, осуществляет контроль за соответствием данных полученных выписок банка проведенным операциям и подтверждает расходную часть выписок по всем счетам;

2.2.7. осуществляет ежедневный мониторинг своевременного перевода подразделением  Банка России неиспользованных остатков денежных средств со счетов Управления, по которым заключены соответствующие договора банковского счета, на счет, открытый Федеральному  казначейству на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета»;

2.2.8. открывает, переоформляет и закрывает в подразделении Банка России и кредитных организациях счета по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.2.9. выдаёт денежные чековые книжки получателям бюджетных средств (бюджетным (автономным) учреждениям, иным юридическим лицам (их обособленным подразделениям), не являющимся в соответствии с Бюджетным кодексом получателями бюджетных средств (далее – неучастник бюджетного процесса)) на основании представленного заявления на получение денежных чековых книжек, ведет учёт денежных чековых книжек, получает в подразделении Банка России и кредитных организациях необходимое количество денежных чековых книжек для получения наличных денег с соответствующих счетов № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчётов по отдельным операциям» (далее – счёт № 40116), возвращает денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками в подразделение Банка России (кредитную организацию);

2.2.10. получает от получателей бюджетных средств (неучастников бюджетного процесса) Заявление на получение карт, формирует Реестр на выпуск карт и направляет данный Реестр в кредитную организацию по месту открытия соответствующего счёта № 40116, регистрирует выданные кредитной организацией карты в Журнале регистрации карт в соответствии со сведениями о реквизитах банковских карт, представленными кредитной организацией;

2.2.11. направляет оператору ГИС ГМП извещения о приёме к исполнению распоряжений, извещения об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжений, извещения об аннулировании информации о приёме к исполнению распоряжений после санкционирования, уточнения или аннулирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета (получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, получателей средств местного бюджета), администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета), федеральных бюджетных учреждений (бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных бюджетных учреждений), федеральных автономных учреждений (автономных учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных автономных учреждений) лицевые счета которых открыты в Управлении;

2.2.12.  осуществляет хранение извещений о приеме к исполнению распоряжений, извещений об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжений, извещений об аннулировании информации о приёме к исполнению распоряжений в течение одного года с момента формирования;

2.2.13. перечисляет остаток с соответствующих счетов Управления, открытых в подразделении Банка России, и осуществляет их возврат на указанные счета в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

2.2.14. осуществляет исполнение порядка завершения операций по исполнению федерального бюджета и бюджета Союзного государства в текущем финансовом году в пределах компетенции отдела;

2.2.15. обеспечивает достоверность первичных данных для представления отчетности по ключевым показателям эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах компетенции Отдела;

2.2.16. обеспечивает направление инкассовых поручений, представленных клиентами для взыскания денежных средств со счетов плательщиков страховых взносов в установленных законодательством Российской Федерации случаях, в подразделение Банка России;

2.2.17. осуществляет взаимодействие с подразделением Банка России, кредитными организациями в части проведения операций на счетах, открытых Управлению;

2.2.18. участвует в определении предмета и условий государственных закупок по обслуживанию счетов Федерального казначейства для обеспечения наличными денежными средствами;

2.2.19. обеспечивает формирование выписок из соответствующих лицевых счетов;

2.2.20. обеспечивает формирование выписок из соответствующих лицевых счетов участникам бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

2.2.21. осуществляет формирование выписок из соответствующих лицевых счетов бюджетных, автономных учреждений и иных неучастников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (муниципальных бюджетных, автономных учреждений и иных неучастников бюджетного процесса);

2.2.22. обеспечивает формирование выписок из соответствующих лицевых счетов участникам бюджетного процесса бюджетов  государственных внебюджетных фондов;

2.2.23. осуществляет формирование выписок из лицевых счетов федеральных бюджетных учреждений центров реабилитации фонда социального страхования Российской Федерации;

2.2.24.  обеспечивает формирование выписок из соответствующих лицевых счетов, в том числе из лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств финансовому органу муниципального образования, при осуществлении Управлением полномочий получателя средств бюджета  субъекта Российской Федерации по перечислению в бюджет муниципального образования из бюджета субъекта Российской Федерации субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

2.2.25. осуществляет формирование Многографных карточек (ф. 0504054) и их сверку с первичными документами;

2.2.26. обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений организаций и граждан в пределах компетенции Отдела и в соответствии с поручением руководителя Управления (заместителя руководителя Управления), подготавливает проекты ответов заявителям по указанным обращениям в установленный законодательством Российской Федерации срок;

2.2.27. осуществляет в пределах компетенции Отдела ведение делопроизводства; 

2.2.28.  осуществляет внутренний контроль соответствия деятельности Отдела по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность Управления, а также принятых управленческих решений в пределах компетенции Отдела;

2.2.29. взаимодействует в пределах компетенции со структурными подразделениями Управления, центрального аппарата Федерального казначейства, Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления;

2.2.30. осуществляет организацию ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям Отдела;

2.2.31. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела;

2.2.32. обеспечивает в пределах компетенции Отдела выполнение норм и требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, сведений ограниченного доступа, не составляющих государственную тайну, а также сведений ограниченного распространения, в случае, если предполагается защищать также и информацию ограниченного распространения с пометкой «Для служебного пользования»;

2.2.33. обеспечивает исполнение технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела;

2.2.34. участвует в тестировании и внедрении прикладного программного обеспечения, используемого при реализации функций Отдела;

2.2.35. участвует в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны Управления;

2.2.36. обеспечивает соблюдение требований охраны труда и правил противопожарного режима в пределах компетенции Отдела;

2.2.37. осуществляет поддержание контента сайта Управления в сети Интернет в актуальном состоянии в пределах компетенции Отдела;

2.2.38. участвует в подготовке проектов правовых актов, регламентирующих деятельность Управления по работе официального сайта Управления в сети Интернет;

2.2.39. участвует в информационном обеспечении работы официального сайта Управления в сети Интернет в части соблюдения процедур и сроков публикации информации и размещение информации в разделах «Анонсы», «Новости», «Публикации»;

2.2.40 управление в установленном порядке внутренними (операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела;

2.2.41. осуществляет иные функции в пределах компетенции Отдела.

                                

 

III. Полномочия Отдела

 

        3. Операционный отдел с целью реализации полномочий в     установленной сфере деятельности имеет право:

3.1. запрашивать и получать в соответствии с установленным порядком от структурных подразделений Управления сведения, необходимые для выполнения своих функций;

 3.2.  вносить на рассмотрение руководителю Управления по согласованию с заместителем руководителя Управления,  координирующим и контролирующим деятельность Отдела предложения по вопросам деятельности Отдела, о проведении совещаний для решения вопросов, входящих в компетенцию Отдела;

                3.3. пользоваться в соответствии с установленным порядком информационными системами, базами данных, касающихся деятельности Отдела;

       3.4. отказывать в приеме документов в пределах компетенции Отдела, оформленных клиентами в нарушение требований, установленных законодательством Российской  Федерации;

      3.5. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством  Российской  Федерации.

 

IV. Структура и организация деятельности

4.1. Отдел находится в ведении заместителя руководителя Управления координирующего и контролирующего деятельность Отдела в соответствии с приказом Управления Федерального казначейства по Самарской области о распределении обязанностей между руководителем Управления Федерального казначейства по Самарской области и его заместителями.

  Общее руководство деятельностью  Отдела осуществляет начальник Отдела.

Начальник Отдела назначается на должность и освобождается от должности руководителем Управления в соответствии с федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

Начальник Отдела имеет заместителей. Количество заместителей устанавливается  руководителем Управления. Заместители начальника Отдела координируют деятельность сотрудников Отдела в соответствии с распределением обязанностей.

Начальник Отдела несет персональную ответственность за осуществление полномочий, возложенных на Отдел в соответствии с настоящим Положением.

Заместители начальника Отдела и сотрудники Отдела назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем Управления в соответствии с федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

Все сотрудники Отдела несут установленную законодательством ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на них должностных обязанностей.

4.2.  Структура   и    штатная   численность  Отдела утверждается руководителем Управления.

4.3. Полномочия сотрудников Отдела определяются их должностными регламентами, утверждаемыми руководителем Управления.

4.4.   Начальник Отдела:

4.4.1. руководит   деятельностью  Отдела и организует его работу в рамках, возложенных на  Отдел полномочий.

4.4.2. распределяет обязанности между заместителями начальника,   сотрудниками Отдела и определяет их взаимозаменяемость в случае отсутствия сотрудников (отпуск, болезнь, прочее);             

4.4.3. обеспечивает назначение сотрудников Отдела в рамках выполняемых функциональных обязанностей на роли, перечень которых определен в технологических регламентах;

4.4.4. подготавливает и представляет в установленном порядке руководителю Управления по согласованию с заместителем руководителя Управления координирующего и контролирующего деятельность Отдела предложения по вопросам подбора и расстановки кадров в Отделе;

4.4.5. организует качественное выполнение поручений руководителя Управления, заместителя руководителя Управления координирующего и контролирующего деятельность Отдела, а также обеспечивает координацию деятельности Отдела с другими структурными подразделениями Управления;   4.4.6. вносит  в установленном порядке на  рассмотрение  руководителя Управления, по согласованию с заместителем руководителя Управления координирующего и контролирующего деятельность Отдела предложения о поощрении сотрудников Отдела, а также о применении к ним дисциплинарных взысканий;

4.4.7. вносит по мере необходимости предложения руководителю Управления по согласованию с заместителем руководителя Управления координирующего и контролирующего деятельность Отдела об изменении и  дополнении настоящего Положения.

 

 

 

Начальник операционного отдела                                             Н.А. Елистратова

Управления

 

 

Согласовано

Заместитель руководителя-

главный бухгалтер Управления                                                С.В. Овчинникова

 

Начальник юридического отдела

Управления                                                                                 Е.А. Кондрушева