Приложение №

УТВЕРЖДЕНО приказом Управления Федерального казначейства по Самарской области от «___»______2017 г. № _____

ПОЛОЖЕНИЕ

об Отделе казначейского сопровождения

Управления Федерального казначейства по Самарской области

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отдел казначейского сопровождения (далее - Отдел) является структурным подразделением Управления Федерального казначейства по Самарской области (далее – УФК).

1.2. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с иными структурными подразделениями УФК.

1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными Законами, нормативными актами Президента Российской Федерации Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, правовыми актами Федерального казначейства, Положением об УФК, приказами УФК, а также настоящим Положением.

II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

2.1. Задачами Отдела являются:

2.1.1. осуществление казначейского сопровождения бюджетных средств в валюте Российской Федерации, предоставление которых должно осуществляться с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления указанных средств (далее - целевые средства);

2.1.2. формирование отчетных форм и аналитической информации по казначейскому сопровождению целевых средств.

2.2. В рамках поставленных задач Отдел выполняет следующие функции:

2.2.1. осуществляет ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса, открытых в УФК юридическим лицам – получателям субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставной капитал, получателям средств авансового платежа, а также средств, получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу;

2.2.2. обеспечивает проведение и учет операций с целевыми средствами на лицевых счетах для учета операций неучастников бюджетного процесса, открытых в УФК, в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, принятыми в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, регулирующими казначейское сопровождение бюджетных средств;

2.2.3. обеспечивает проведение от имени и по поручению клиентов кассовых выплат за счет целевых средств с лицевых счетов для уче6та операций неучастников бюджетного процесса, которые в установленном порядке открыты в УФК и обслуживаются Отделом;

2.2.4. осуществляет санкционирование расходов юридических лиц – получателей субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставной капитал, получателей средств авансового платежа, а также средств, получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу, в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации;

2.2.5. осуществляет санкционирование расходов федеральных государственных унитарных предприятий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации;

2.2.6. обеспечивает проведение операций по обеспечению наличными денежными средствами юридических лиц и осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) карт в целях выплат по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, командировочных расходов, и иных выплат в пользу работников, а также лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения целей, определенных при предоставлении целевых средств;

2.2.7. обеспечивает доведение до клиентов выписок из лицевых счетов для учета операций неучастников бюджетного процесса, открытых в УФК;

2.2.8. осуществляет функции в части уточнения платежей, возврата платежей, направления Запроса на выяснение принадлежности платежа по платежам, поступившим на счета, открытые УФК для учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса, и учтенными как невыясненные поступления;

2.2.9. осуществляет контроль за соответствием данных полученной выписки банка проведенным операциям на лицевых счетах для учета операций неучастников бюджетного процесса и подтверждает поступления по выписке банка по счету УФК;

2.2.10. осуществляет исполнение порядка завершения операций в текущем финансовом году в пределах компетенции Отдела;

2.2.11. осуществляет представление отчетности по казначейскому сопровождению целевых средств государственным заказчикам, заказчикам - учреждениям, получателям средств федерального бюджета, юридическим лицам в порядке и по формам, установленным Федеральным казначейством;

2.2.12. осуществляет подготовку аналитических отчетов по казначейскому сопровождению целевых средств для представления в Федеральное казначейство;

2.2.13. доводит до клиентов информацию о нормативных правовых актах, регулирующих порядок казначейского сопровождения целевых средств;

2.2.14. оказывает консультативную помощь клиентам по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

2.2.15. обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений организаций и граждан в пределах компетенции Отдела и в соответствии с поручением руководителя УФК (заместителя руководителя УФК), подготовку проектов ответов заявителям по указанным обращениям в установленный законодательством Российской Федерации срок;

2.2.16. осуществляет в пределах компетенции Отдела ведение делопроизводства;

2.2.17. осуществляет внутренний контроль соответствия деятельности Отдела по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность УФК, а также принятых управленческих решений в пределах компетенции Отдела;

2.2.18. осуществляет взаимодействие в пределах компетенции со структурными подразделениями УФК, центрального аппарата Федерального казначейства, МОУ ФК, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления;

2.2.19. осуществляет организацию ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям Отдела;

2.2.20. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела;

2.2.21. обеспечивает в пределах компетенции Отдела выполнения норм и требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, сведений ограниченного доступа, не составляющих государственную тайну, а также сведений ограниченного распространения, в случае, если предполагается защищать также и информацию ограниченного распространения с пометкой «Для служебного пользования»;

2.2.22. обеспечивает исполнение технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела;

2.2.23. участвует в тестировании и внедрении прикладного программного обеспечения, используемого при реализации функций Отдела;

2.2.24. участвует в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны УФК;

2.2.25. обеспечивает соблюдение требований охраны труда и правил противопожарного режима в пределах компетенции Отдела;

2.2.26. поддержание контента сайта УФК в сети Интернет актуальном состоянии в пределах компетенции Отдела;

2.2.27. участие в подготовке проектов правовых актов, регламентирующих деятельность УФК по работе официального сайта УФК в сети Интернет;

2.2.28. участие в информационном обеспечении работы официального сайта УФК в сети Интернет в части соблюдения процедур и сроков публикации информации и размещение информации в разделах «Анонсы», «Новости», «Публикации»;

2.2.29. управление в установленном порядке внутренними (операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела;

2.2.30. осуществляет иные функции в пределах компетенции Отдела.

III. ПОЛНОМОЧИЯ

3. Отдел с целью реализации функций в установленной сфере деятельности имеет право:

3.1. требовать от клиентов предъявление документов, необходимых для совершения платежа;

3.2. отказывать в приеме документов, оформленных клиентами в нарушение требований, установленных законодательством Российской Федерации;

3.3. запрашивать и получать от клиентов сведения по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

IV. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Общее руководство деятельностью Отдела осуществляет начальник Отдела (далее - Начальник). Начальник имеет заместителей. Количество заместителей устанавливается руководителем УФК.

Начальник, заместители начальника, сотрудники отдела обладают правом первой и второй подписи в рамках полномочий, наделенных Руководителем в соответствии с приказами УФК.

Назначение на должность и освобождение от должности Начальника производится приказом руководителя УФК, по согласованию с заместителем руководителя координирующим и контролирующим деятельность Отдела (далее – курирующий Заместитель).

Назначение на должность и освобождение от должности заместителей начальника осуществляется по представлению Начальника и по согласованию с курирующим Заместителем.

4.2. Штатное расписание Отдела формируется УФК в пределах фонда оплаты труда УФК.

4.3. Все работники Отдела несут установленную законодательством ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на них задач.

4.4. Каждый работник Отдела, обслуживающий лицевые счета определенных неучастников бюджетного процесса, имеет доступ только к данным, относящимся к его компетенции.

4.5. Функции работников Отдела определяются их должностными регламентами, утвержденными в установленном порядке.

4.6. Начальник Отдела:

4.6.1. руководит деятельностью Отдела и организует его работу в рамках, возложенных на Отдел полномочий;

4.6.2. распределяет обязанности между работниками Отдела и определяет их взаимозаменяемость в случае отсутствия работников (отпуск, болезнь, пр.);

4.6.3. подготавливает и представляет в установленном порядке руководителю УФК по согласованию с курирующим Заместителем предложения по вопросам подбора и расстановки кадров в Отделе;

4.6.4. организует качественное выполнение поручений руководителя УФК, а также обеспечивает координацию деятельности Отдела с другими структурными подразделениями УФК;

4.6.5. вносит в установленном порядке предложения о поощрении работников Отдела, а также о применении к работникам Отдела дисциплинарных взысканий;

4.6.6. вносит по мере необходимости предложения руководителю УФК по согласованию с курирующим Заместителем об изменении и дополнении настоящего Положения.

4.7. Отдел не имеет статуса юридического лица, финансово-хозяйственное обеспечение его деятельности осуществляется в составе сметы расходов УФК.

4.8. Координацию и контроль за деятельностью Отдела осуществляет Заместитель руководителя УФК, координирующий и контролирующий деятельность в соответствии с распределением обязанностей между руководителем и заместителями руководителя УФК, утвержденным приказом УФК.

Согласовано:

Заместитель руководителя Управления Л.Е. Губина

И. о. начальника юридического отдела М.Г. Андреева